Kapitalflussrechnung Covestro-Konzern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang­angabe

 

2019

 

2020

 

 

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Ergebnis nach Ertragsteuern

 

 

 

557

 

454

Ertragsteuern

 

 

 

204

 

151

Finanzergebnis

 

 

 

91

 

91

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

–296

 

–155

Zu- / Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

752

 

776

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

 

 

49

 

25

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

–51

 

8

Zu- / Abnahme Vorräte

 

 

 

322

 

160

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

238

 

–106

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen1

 

 

 

–123

 

–154

Veränderung übriges Nettovermögen1 / Sonstige nichtzahlungswirksame Vorgänge

 

 

 

–360

 

–16

Cashflows aus operativer Tätigkeit

 

29.1

 

1.383

 

1.234

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

–910

 

–704

Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

 

 

6

 

6

Einzahlungen aus Desinvestitionen abzüglich übertragener Zahlungsmittel

 

 

 

51

 

–3

Auszahlungen für langfristige finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

–15

 

–16

Einzahlungen aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

2

 

7

Auszahlungen für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

 

–11

 

Zins- und Dividendeneinzahlungen

 

 

 

40

 

30

Auszahlungen für sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

–1

 

–1.089

Cashflows aus investiver Tätigkeit

 

29.2

 

–838

 

–1.769

 

 

 

 

 

 

 

Kapitaleinzahlungen

 

 

 

 

444

Ausgabe eigene Aktien

 

 

 

7

 

4

Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer

 

 

 

–442

 

–221

Kreditaufnahme

 

 

 

444

 

1.775

Schuldentilgung

 

 

 

–591

 

–719

Zinsauszahlungen

 

 

 

–86

 

–79

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit

 

29.3

 

–668

 

1.204

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

–123

 

669

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

 

 

865

 

748

Veränderung aus Konsolidierungskreisänderungen

 

 

 

–1

 

1

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

7

 

–14

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

 

 

748

 

1.404

1

Vergleichsinformationen wurden angepasst, siehe Anhangangabe 4.1 „Änderung der Darstellung der gewährten Rabatte an Kunden“.